Как в 1с загрузить выписку из банка

Как в 1с загрузить выписку из банка

На дворе 21 век и я с удивлением узнаю, что некоторые бухгалтеры до сих пор забивают банковские выписки в 1С:Бухгалтерию вручную, хотя во всех программах семейства 1С (ещё начиная с семерки) этот процесс автоматизирован.

И если в 1С 7.7 к нему ещё были претензии, то механизм загрузки банковских выписок для 1С:Бухгалтерии 8.3 (редакция 3.0) по истине заслуживает всяческих похвал.

Расскажу по шагам как загрузить выписки из вашего банк-клиента (на примере системы iBank как наиболее распространенной сейчас) в 1С:Бухгалтерию 8.3.

Делаем выгрузку из банк-клиента в файл

1. Запустите банк-клиент. Из главного меню выберите «Настройки»-«Общие».

2. В открывшихся настройках перейдите на закладку «Экспорт». Поставьте галку в секции 1С и снимите галки во всех остальных секциях. В качестве файла обмена в секции 1С пропишите любой путь к файлу с расширением «.txt». Нажмите кнопку «Сохранить».

3. Теперь получите выписки за нужное число, выделите их все (комбинация клавиш Ctrl + A) и выберите на панели стрелку вниз рядом с кнопкой Out. Из раскрывшегося списка команд выберите «Экспорт в 1С. «.

4. Полдела сделано! Выписки выгрузились в тот самый файл, который мы указали в настройках банк-клиента.

Делаем резервную копию базы

Прежде чем двигаться дальше — обязательно сделайте резервную копию бухгалтерии. Об этом здесь. Так как вы загружаете выписки в первый раз это необходимая мера предосторожности.

Делаем загрузку из файла в базу

5. Теперь запускайте 1С и переходите в раздел «Банк и касса». А затем выбирайте пункт «Банковские выписки» в панели слева.

6. В открывшемся журнале выписок нажмите кнопку «Ещё» и выберите из раскрывшегося списка пункт «Обмен с банком»:

7. Открылось окно обмена с банком. Выберите вкладку «Загрузка из банка».
Укажите банковский счет и файл, в который были выгружены выписки из клиент-банка:

8. В нижней панели нажмите кнопку «Загрузить». И все выписки из файла окажутся загруженными в 1С.

9. Готово! Осталось только просмотреть «Отчет о загрузке».

С уважением, Владимир Милькин (преподаватель школы 1С программистов и разработчик обновлятора).

Как помочь сайту: расскажите (кнопки поделиться ниже) о нём своим друзьям и коллегам. Сделайте это один раз и вы внесете существенный вклад в развитие сайта. На сайте нет рекламы, но чем больше людей им пользуются, тем больше сил у меня для его поддержки.

Как загрузить выписку в 1С

Просмотры 2422
Комментарии 0
Поделились 0

Для контроля движений денежных средств на расчетных счетах организации, предназначена выписка с банковского счета. В выписке можно увидеть все исходящие и входящие платежные поручения, списания денежных средств, комиссии банка, а также можно увидеть начальное и конечное сальдо. Для того, чтобы в 1С, можно было сверить выписку банка с выпиской из 1С, необходимо загружать и выгружать все документы движения банковских счетов.

Для того, чтобы можно было вести операции по банку в 1С, существует вкладка БАНК И КАССА. Перейдя в эту вкладку, вы найдете вкладку меню сервис, где есть функции Клиент банка и Клиент банка (Direct).

Благодаря, например, Клиент банку, вы можете выгружать и загружать выписки с банка, через промежуточный файл txt. Клиент банка (Direct), вообще позволяет загружать все движения по счету напрямую с 1С.

Первоначальные настройки необходимо начать с добавления расчетного счета. Перейдите во вкладку Предприятие-Организации- выберите свою организацию-Вкладка банковские счета.

Нажимаем кнопку «Создать». Добавляем счет, указываем его реквизиты и обязательно на вкладке «Обмен с банком», ставим галочку обмен с банком включен, ниже ставим галочку «Обмен через файл «1С Предприятие –Клиент банка». Если обмен с банком не включить, то вы при попытке загрузки выписок, не обнаружите счет для загрузки, во вкладке «Клиент банка».

После этих настроек, вы можете попробовать загрузить документы. Для начала мы рассмотрим, как это сделать именно через промежуточный файл txt. Платежные поручения исходящие и входящие, вы можете создать, как в 1с, так и на сайте банка.

Выгрузим созданные платежные поручения в банк. Переходим во вкладку Банк и Касса-Клиент Банка-Экспорт. Выбираем место выгрузки файла. Указываем период выгрузки. Далее выбираем банковский счет. Нажимаем кнопку «Обновить». У вас появится список платежек (далее по тексту платежные поручения). Вы проверяете суммы, реквизиты, а также учтите такой момент, что, если вы уже выгружали данные платежные поручения в банк, повторно лучше их не выгружать.

Если в платежном поручении есть ошибка, то платежное поручение будет подсвечиваться красным цветом, будет указана ошибка.

Вы исправили ошибки, теперь можно выгрузить файл. Нажимаем кнопку «Выгрузить». Далее переходим в онлайн банкинг, и подгружаем наш созданный фал txt в банковскую систему. Подчеркнем, что, не все банки поддерживают возможность выгрузки и загрузки платежных поручений.

Если нам необходимо выгрузить документы из банка и импортировать их в 1С, то мы выгружаем также необходимые платежки в txt файл. В 1С переходим в «Клиент банка».

Закладка «Импорт». Выбираем выгруженный файл – обновить. У вас появится список платежных поручений. Обратите внимание на кнопку информация о счетах. Вы можете сразу отметить корреспондирующие счета при проведении платежек. Бывают случаи, когда платежки подсвечиваются красным цветом, как правило в этом случае, это означает, что данное платежное поручение существует в системе. Вам необходимо проверить нумерацию и реквизиты платежа. Далее вы отмечаете платежки для загрузки и нажимаете кнопку загрузить.

Сверить сальдо по банковским счетам вы можете во вкладке Сервис- Выписка банка. Она формируется автоматически, учитывая все загруженные, созданные и выгруженные движения по банковскому счету.

Возникают ситуации, когда ваше сальдо в 1С, не сходится с сальдо в онлайн банкинге. Вам необходимо поднять и сверить сальдо за каждый день, чтобы найти в какой именно период и день, произошел сбой. Также, вы можете сформировать отчет «Карточка счета», в отборе указать нужный бухгалтерский счет, в частности 1030, банковский счет и период. В итоге у вас сформируется отчет по движениям данного счета, что тоже вам поможет выяснить в какой момент у вас, произошли отклонения.

Отдельно хотелось бы выделить систему Клиент банка (DirectBank). Как упоминалось выше, эта функция позволяет обмен с банком напрямую, минуя промежуточные файла. DirectBank поддерживает не все банки, в частности если ваш банковский счет принадлежит банку HALYK, Банк Центр Кредит, либо СберБанк, вы можете воспользоваться прямым обменом.

Для настройки прямого обмена в 1С, переходим опять-таки к настройке банковских счетов организации. Предприятие-Организации-Банковские счета- необходимый счет- вкладка обмен с банком. Включаем обмен с банком и ставим галочку «Прямой обмен». Нажимаем на ссылку подключить сервис 1сДиректБанк. Перед вами открывается окошко ввода логина и пароля от онлайн банкинга. Вы вводите авторизационные данные, токен. После этого у вас произойдут настройки соединения банковской системы с 1С.

Далее вы можете попробовать сервис прямого обмена. Переходим во вкладку Банк и Касса. Открываем вкладку Клиент банка (DirectBank). Также, как и в Клиент Банке, здесь вы обнаружите 2 вкладки, это отправка в банк и выгрузка из банка. Выбираем необходимую, уточняем дату. Директ банк позволяет подписывать платежные поручения в 1С, что существенно сокращает затраченное рабочее время. После выборки необходимых платежек для отправки, нажимаем кнопку выгрузить или загрузить. Все, ваши документы непосредственно сразу выгружаются в онлайн банк или загружаются из банка.

Загрузка и выгрузка выписок из клиент-банка

Загрузка и выгрузка выписок из клиент-банка в облачную 1С не отличается от аналогичной процедуры на вашем локальном ПК.

В общем случае, процесс работы с файлами клиента-банка состоит из следующих шагов:

1. Откройте раздел Банк и касса / Банковские выписки

2. Выберите необходимую организацию из списка и нажмите Загрузить

3. При первом запуске программа предложит проверить настройки обмена, вы можете Открыть настройки

В окне Настройки обмена с клиентом банка вы можете указать банковский счет, название банковской программы, укажите путь к файлу выгрузки и загрузки. По умолчанию кодировка файлов — Windows. Для того, чтобы вводимые документы проводились автоматически установите соответствующие флаги в разделе После загрузки автоматически проводить.

5. Укажите нужный файл для загрузки или выгрузки и нажмите соответственно кнопку Загрузить или Выгрузить.

В случае, если возникают ошибки при загрузке проверьте корректность настроек — выбранную организацию, банковский счет и систему банка. Если ошибки остаются, рекомендуем выполнить обновление базы до актуальной версии.

Как в 1С 8.3 загрузить выписку из банка?

В журнале «Банковские выписки» необходимо выбрать «Загрузить». Здесь можно найти файл загрузки выписки и нажать на «Открыть». Загрузка и разнесение документов из выписки будет выполнено программой автоматически. Также отразится количество загруженных документов, итоговая сумма поступления и списания.

Как загрузить выписки из Клиент банка в 1С?

Загрузка и выгрузка выписок из клиент-банка:

• Откройте раздел Банк и касса / Банковские выписки
• Выберите необходимую организацию из списка и нажмите Загрузить
• При первом запуске программа предложит проверить настройки обмена, вы можете Открыть настройки

Как загрузить выписки из Сбербанка в 1С?

Выгрузка выписок из Сбербанка в 1С

Получение выписок банка происходит «одним нажатием»: открыв «Банковские выписки», в списке выбираем команду «Загрузить». Вот и все!

Почему не загружается выписка из банка в 1С?

В этом случае при загрузке из банка в 1С банковских выписок важно, чтобы карточка счетов была заполнена правильно. Обратите внимание на заполненность поля «Дата открытия». Если оно пустое — программа «не увидит» счета и не сможет загрузить данные из банка.

Как импортировать выписку в 1С?

Зайти в историю операций -> Выбрать счет -> Выбрать период -> Экспортировать операции. На странице Импорта выберите файл с выпиской или перетащите его в окно импорта. Произойдет автоопределение счета, к которому добавляется выписка. Номер счета указывается в настройках.

Как выгрузить платежное поручение из 1С 8.3 в клиент банк?

Для выгрузки платежек необходимо зайти в «Банк и касса» программы 1С 8.3 и выбрать «Платежные поручения», где вы увидите все платежки для оплаты. В окне нужно выбрать вашу организацию. Теперь доступны платежки, созданные только по этой организации. Выбираем кнопку «Отправить в банк», далее видим окно «Обмен с банком».

Как правильно разносить Банковские выписки?

Порядок разнесения выписок:

• Сформировать документ.
• Сделать проводку. Для этого необходимо выбрать операцию, заполнить реквизиты документов.
• Проводки формируются автоматически.
• Для контроля ознакомиться с результатом проведения, если обнаружены ошибки, отредактировать вручную.
• Завершить операцию.

Как загрузить выписку из Сбербанка?

В приложении СберБанк Онлайн

Откройте приложение → нажмите на карту → «Реквизиты и выписки» → «Выписки и справки» → «Выписка по счёту кредитной карты» → выберите продукт, период → «Отчёт по карте» → «Заказать».

Как загрузить выписку банка в 1С 8.3 РК?

В панели задач на вкладке Банк есть обработка Клиент банка (импорт/экспорт), во вкладке Импорт выберите файл импорта. На закладке «Импорт» указывается файл, из которого будут импортироваться платежные документы, заполняется список документов и флажками отмечаются те из них, которые будут загружаться.

Как настроить выгрузку банка в 1С?

Как в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) настроить обмен с банком — загрузить банковскую выписку или выгрузить платежки?:

• Раздел: Банк и касса — Банковские выписки.
• По кнопке «Еще» выберите «Настроить обмен с банком». В открывшемся окне «Настройка обмена с клиентом банка» выберите:
• Кнопка «Сохранить и закрыть».

Как в 1С настроить банковскую выписку?

Первый вариант — создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки». Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно. После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

Где в 1С реестр банковских документов?

Зайдите в меню Банк и касса — Банковские выписки:

• Нажмите кнопку Реестр документов.
• Получите понятные самоучители 2021 по 1С бесплатно:
• В отчете выводится информация:
• На вкладке Оформление снимите флажок для поля Сумма и установите флажки для полей Поступление и Списание.
• При необходимости добавьте в отчет другие поля.

Как делать выгрузку из 1С?

Для выгрузки информационной базы в файл выполните следующие действия:

• Запустить программу в режиме «Конфигуратор».
• Раздел Администрирование — Выгрузить информационную базу (рис.
• Выбрать диск и каталог для сохранения файла с копией базы.
• Кнопка «Сохранить».

Как импортировать данные в 1С?

• В меню выберите пункт Сервис и настройки → Функции технического специалиста.
• В открывшейся форме откройте раздел Обработки и выберите Универсальный обмен данными в формате XML.
• В форме обработки перейдите в раздел Загрузка данных. Выберите сохраненный файл и нажмите Загрузить данные.

Как выгрузить выписку из банка втб в 1С?

Как выгрузить выписку в формате 1С из ВТБ24 «Банк-клиент онлайн»:

• Войти в систему клиент-банк.
• Перейти на вкладку «выписки».
• Установить нужный интервал выписки.
• Перейти по ссылке «Экспорт в 1С» справа.
• Нажать кнопку «Сохранить».
• Сохранить файл в выбранном месте при помощи открывшегося диалогового окна.

Как ввести выписку в 1С 8?

Итак, для того, чтобы внести в программу данные о поступлении денег на расчетный необходимо перейти на вкладку «Банк и касса» и выбрать пункт «Банковские выписки». Для того, чтобы вручную ввести документ, необходимо в открывшейся форме нажать на кнопку «Поступление».

Как Загрузить в 1С 7 выписку из банка?

Заходим на вкладку «Банк и касса» и выбираем пункт «Банковские выписки». В открывшемся окне нажимаем кнопку «Загрузить», выбираем организацию и банковский счет (данные по каждому счету загружаются отдельно) и нажимаем кнопку «Настройка» в нижней части экрана.

Как проводить Банковские выписки в 1С?

Первый вариант — создание вручную через блок «Банк и касса–Банковские выписки». Чтобы сделать нужный нам документ, нажимаем на «Поступление» или «Списание», смотря что нам нужно. После заполнения всех полей, проверяем корректность заполненных реквизитов и нажимаем «Записать–Провести».

Как Загрузить выписки из втб в 1С?

Как выгрузить выписку в формате 1С из ВТБ24 «Банк-клиент онлайн»:

• Войти в систему клиент-банк.
• Перейти на вкладку «выписки».
• Установить нужный интервал выписки.
• Перейти по ссылке «Экспорт в 1С» справа.
• Нажать кнопку «Сохранить».
• Сохранить файл в выбранном месте при помощи открывшегося диалогового окна.

Как Загрузить выписку банка в 1С Управление торговлей?

Для этого заходим в банковских счет и на закладке Настройка обмена с банком, включаем обмен, указываем путь к файлам для выгрузки и к файлам загрузки. Указать данные файлы мы можем и уже при обмене с банком.